Fermeture et transfert au G/L des factures d'achats

Après avoir créé des factures d'achats, il faut effectuer leur fermeture si vous n'avez sélectionné l'option de transfert des achats immédiat dans la section financière des paramètres administratifs.

La majorité des entreprises ferment immédiatement leurs factures d'achats contrairement à leurs factures de vente.

Une facture qui n'est pas transférée n'apparait pas dans les écritures de grand-livre et si portée au compte fournisseur, n'apparait pas encore dans le compte fournisseur. Une fois transférée (comptabilisée) la facture ne peut plus être modifiée.

Lorsque la fenêtre de fermeture apparait, toutes les factures non-transférées figurent dans le tableau.

Pour effectuer le transfert, il faut cliquer le bouton Fermeture et Transfert. Si une facture contient une erreur causée par un compte de G/L manquant, une catégorie erronée ou autre, un message d'erreur sera affiché et le processus de transfert arrêté à la facture en erreur.

Le bouton Test permet de simuler une fermeture sans l'effectuer. Si dans une facture, une erreur s'est glissée, le test affichera la raison de l'erreur.

La colonne état, contient un des trois statuts possibles pour une facture d'achat:

- ouvert: signifie une facture originale
- modifié: signifie une facture qui a reçu une ou plusieurs modifications
- comptabilisé: signifie une facture qui a déjà été traité par la Fermeture des achats