La conciliation de compte est normalement utilisée pour le(s) compte(s) de banque mais peut être utilisée pour tous les comptes de G/L.

C'est un outil de diagnostic pour vérifier l'évolution du solde et contrôler les écritures pour une période donnée.

La conciliation apparaît par défaut avec le premier compte de la charte et la date de début de l'année fiscale en cours.

Par défaut la date de départ est choisie automatiquement selon la première journée contenant une écriture non-conciliée. De cette façon il est presque impossible d'oublier des évènements (chèques ou autres) non-conciliés.

Il est possible de changer la période visée en modifiant les dates et en cliquant le bouton ÉVALUER pour relire les informations.



Par défaut la conciliation est en mode DIRECT ce qui veut dire que tout changement est sauvegardé immédiatement.

En mode, il y a également un bouton à droite du no. de transaction pour recharger celle-ci si des corrections sont requises.

Pour concilier une ligne, il suffit de cliquer la boîte à la droite de la ligne et celle-ci changera de couleur pour signifer le changement de statut à l'usager.

En mode LOCAL les changements sont effectués localement (plus rapide pour les grosses pages).Le bouton SAUVEGARDE devient disponible dès le changement.

ATTENTION: le solde concilié n'est pas changé jusqu'à la sauvegarde. De cette façon l'usager est moins succeptible d'oublier la sauvegarde, de changer de page et perdre son travail.

Une section orange signifie un changement de NON-CONCILIÉ à CONCILIÉ et une section bleu pâle signifie un changement de CONCILIÉ à NON-CONCILIÉ.

La conciliation se fait localement jusqu'à la SAUVEGARDE, ADMINO+ lira, sauvegardera les infos, puis recalculera les soldes.

** SOUVENEZ VOUS QUE SI IL Y A DES SECTION S ORANGES OU BLEUES
VOUS DEVEZ EFFECTUER LA SAUVEGARDE AVANT DE QUITTER POUR NE PAS PERDRE LE TRAVAIL.

Le bouton est toujours sur la dernière ligne d'une date donnée (solde de journée en bleu) et permet de concilier la journée au complet.

*Veuillez noter que si la journée est conciliée il désactivera la conciliation pour cette journée.

Le bouton APLLIQUER FILTRE fait disparaître de l'écran les éléments déjà conciliés (et sauvegardés). Ceci peut parfois simplifier certaines conciliations.
Il est recommandé de toujours faire imprimer la concilation sans l'application du filtre pour un suivi complet.

Pour annuler l'action du filtre il suffit de cliquer sur le bouton ÉVALUER LE COMPTE.
Attention de faire la sauvegarde avant, si vous avez des lignes orange ou bleues sinon le travail sera perdu.

Lors de l'impression les lignes conciliées seront indiquées par un X à la dernière colonne.