Manuel WEBMINO

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Paramètres Financiers
 Comportement Opérationnel Gestion des Compteurs Options Spéciales de Vente Point de Vente États Financiers Entrepôts Vendeurs Projets Documents
Impression Terminale Courriels et Textos Babillard Taux de Change
Section Catégories
Cat. Inventaire Cat. Clients Cat. Fournisseurs Cat. Employés Routes Groupes de Tri Suivis de Vente Types de Service Suivis de Service Documents Formulaires de Service
Section Salaires
Gabarits Constantes Impôt Fédéral Impôt Provincial Surtaxe Fédérale Surtaxe Provinciale Dépot Direct Relevés XML
Outils Spéciaux
Maintenance des Fichiers Changements Spécifiques Outils de Paye Formulaires sur Mesure
Modules Spéciaux
Items Spécifiques en Lot Paramètres de Production Syncro Inventaire Syncro Clients
Gestion du Transport
Gestion des Routes Gestion des Camions Horaire des Camions Planification Console de Livraison
Paramètres des Services Clients
Paramètres Généraux Apparence Paiements Expéditions Page d'Accueil Page Promotions Page Service Page Termes Courriels Activation
Menu Grand-Livre
Écritures Charte de Comptes Conciliation Dépôts des Transits Taxes de Vente Remises Salariales Analyse et Vérification G/L Achives du G/L Budget Analyse de Liquidités Activités Journalières Analyse Rapide de Projet
Fermetures Périodiques
Année Fiscale Année Civile Variation Inventaire
États Financiers
Balance de Vérification Journal Général Grand-Livre Caisses Recettes Caisses Déboursés État des Résultats Bilan Analyse de Projet Analyse des Résultats
Menu Revenus
Facturation Comptes Clients Encaissements Point de Vente Point de Vente Compact Fermeture des Ventes Tiroir-Caisse Facturation de Comptoir Reçus Acompte États de Compte Analyse des C.A.R. Impression des Factures Ajustements Recevables Suivi des Factures Suivi des Factures Ouvertes Facturation Sélective Suivi des Commandes Suivi des Soumissions Console Expédition Chaines d'Exportation Consignations Suivi des Consignations Contrats de Facturation Facturations des Contrats Suivi des Contrats Suivi des Demandes de Pmt. Console de Location Recherche Rapide Ventes Facturation Mobile Clients Mobile
Rapports
Comptes à  Recevoir Ventes Commandes Publipostage Soumissions Statistiques Statistiques Comparatives Statistiques Composées Ventes Globales Publipostage Global
Menu Dépenses
Achats et Dépenses Fournisseurs Paiements Fermeture des Achats Employés Chèques Analyse de C.A.P. Ajustements Payables Échange de C.A.R.-C.A.P. Suivi des Chaines Chaines d'Importation Contrôle Horodateur Présences Supervision Horodateur
Traitement de la Paye
Prétraitement de Paye Traitement de Paye Dépôt Direct Annulation de Paye Transfert Horodateur
Rapports
Comptes à  Payer Achats Paye Relevés d'Emploi Formulaires T4-R1 Commissions Chèques
Menu Inventaire
Inventaire Commandes Vérification Inventaire Produits à Commander Changements Inventaire Prise Inventaire Traitement de Prise Inventaire Changements Promotionnels Créateur de Produit Suivi des Commandes Produits Requis Intras Succursales Réception des Intras Assemblage Analyse des Produits Vendus Analyse du Mouvement Inventaire Analyse des Lots IN-OUT Inventaire Recherche Rapide Inventaire
Rapports
Inventaire Commandes d'Achats Remplacement Inventaire Quantité Manquantes Composition des Ensembles
C.R.M./Service
Horodateur Évènements Évènements du Jour Évènements à  Surveiller Calendrier Suivi des Évènements Demandes de Service Bons de Travail Horaire de Service Suivi des Bons de Travail Feuille de Route Journalière Suivi des Visites Clients Routes des Clients Banque de Documents Gestion des Formulaires Remplir les Formulaires Tableau des Formulaires
Rapports
Service
Clinique/RDV
Tableau de Bord Rendez-Vous Horaire Mensuel Horaire Hebdomadaire Horaire du Jour Suivi des Traitements Calendrier 6 mois Paramètres des Opérations Salles de Traitement
Production
Suivi de Production Items de Production Spécifications Mise en Production Gestion des Méthodes Calendrier de Production Journée de Production Console de Production Variation de Coût de Production Suivi des Composantes Requises Variation de Coût de Composante Utilisation des Composantes
Rapports
Production


Paramètres Financiers

Cette configuration contient les informations financières de la compagnie. Ces paramètres ont un impact sur l'aspect comptable du système.

Grand-Livre: Cette section contient les taux de taxes, les libellés et les comptes spécifiques aux taxes et fermetures.

Il y a 4 paliers de taxation contôlés par les fiches clients et les produits conjointement (voir la facturation les produits et fiches clients pour les détails).
Le calcul de la taxe B (si utilisée) peut inclure le montant de la taxe A (comme l'ancienne méthode du Québec TVQ par dessus la TPS). Si un crochet est activé pour le palier, cette méthode sera utilisé.
(POUR LES USAGERS DU QUÉBEC - notez que dans cet exemple le palier 1 à 9.975 est équivalent au palier 2 à 9,5 avec le crochet)

Il est possible de verrouiller des périodes fiscales pour empêcher une transaction d'y être ajoutée ou modifiée. Cette option surtout est utilisé dans un environnement multi-usager au G/L suite à une conciliation ou fermeture des livres d'une période spécifique. (ATTENTION: Pour ajouter ou modifier un évènement dans une période verrouillée il FAUT DÉVEROUILLER)
CHANGEMENT DES DATES FISCALES

Normalement les dates fiscales peuvent être modifiée lorsque le grand-livre est vide (AUCUNE TRANSACTION).

Si des transactions existent, il est possible de changer dates fiscales en cours avec un outil spécialisé avec certaines restrictions.

Il n'est pas recommandé de faire ce changement durant les heures de pointe car beaucoup de choses doivent être modifiées.
Pour activer l'outil, CLIQUEZ SUR LE BOUTON ORANGE.



Une fois la fonction activée vous pourrez voir le mouvement possible. On ne peut pas déplacer la fenêtre où il y a des transactions.

Si toutes les périodes sont occupées. Alors il faudra faire une fermeture fiscale pour vider des périodes avant de pouvoir bouger les dates.

Utilisez les boutons AVANCE et RECUL pour choisir le déplacement et les bonnes dates.
UTILISEZ AVEC PRUDENCE SVP.
Revenus/Dépenses/Inventaire: Cette section contient les mode de fermeture et transfert.

Le mode détaillé crée une transaction pour chaque facture (par défaut).
Le mode en lot crée une transaction par date lorsque plusieurs facture sont sélectionnées
Le mode immédiat ferme et reporte la facture sur le champ.
(ATTENTION: Le mode immédiat est maintenant fonctionnel aux ventes alors prudence si vous avez à corriger vos factures)
Comptes de Transits: Les comptes de transits font partie d'une méthode qui a pour but de simplifier la conciliation bancaire.

Un compte de transit est un compte transitoire qui reçoit les transactions issues de paiements en attendant le dépôt bancaire réel. (voir l'option de dépôt des transits)