Paramètres Financiers

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Cette configuration contient les informations financières de la compagnie. Ces paramètres ont un impact sur l'aspect comptable du système.

Grand-Livre: Cette section contient les taux de taxes, les libellés et les comptes spécifiques aux taxes et fermetures.

Il y a 4 paliers de taxation contôlés par les fiches clients et les produits conjointement (voir la facturation les produits et fiches clients pour les détails).
Le calcul de la taxe B (si utilisée) peut inclure le montant de la taxe A (comme l'ancienne méthode du Québec TVQ par dessus la TPS). Si un crochet est activé pour le palier, cette méthode sera utilisé.
(POUR LES USAGERS DU QUÉBEC - notez que dans cet exemple le palier 1 à 9.975 est équivalent au palier 2 à 9,5 avec le crochet)

Il est possible de verrouiller des périodes fiscales pour empêcher une transaction d'y être ajoutée ou modifiée. Cette option surtout est utilisé dans un environnement multi-usager au G/L suite à une conciliation ou fermeture des livres d'une période spécifique. (ATTENTION: Pour ajouter ou modifier un évènement dans une période verrouillée il FAUT DÉVEROUILLER)

CHANGEMENT DES DATES FISCALES

Normalement les dates fiscales peuvent être modifiée lorsque le grand-livre est vide (AUCUNE TRANSACTION).

Si des transactions existent, il est possible de changer dates fiscales en cours avec un outil spécialisé avec certaines restrictions.

Il n'est pas recommandé de faire ce changement durant les heures de pointe car beaucoup de choses doivent être modifiées.
Pour activer l'outil, CLIQUEZ SUR LE BOUTON ORANGE.



Une fois la fonction activée vous pourrez voir le mouvement possible. On ne peut pas déplacer la fenêtre où il y a des transactions.

Si toutes les périodes sont occupées. Alors il faudra faire une fermeture fiscale pour vider des périodes avant de pouvoir bouger les dates.

Utilisez les boutons AVANCE et RECUL pour choisir le déplacement et les bonnes dates.
UTILISEZ AVEC PRUDENCE SVP.

Revenus/Dépenses/Inventaire: Cette section contient les mode de fermeture et transfert.

Le mode détaillé crée une transaction pour chaque facture (par défaut).
Le mode en lot crée une transaction par date lorsque plusieurs facture sont sélectionnées
Le mode immédiat ferme et reporte la facture sur le champ.
(ATTENTION: Le mode immédiat est maintenant fonctionnel aux ventes alors prudence si vous avez à corriger vos factures)

Comptes de Transits: Les comptes de transits font partie d'une méthode qui a pour but de simplifier la conciliation bancaire.

Un compte de transit est un compte transitoire qui reçoit les transactions issues de paiements en attendant le dépôt bancaire réel. (voir l'option de dépôt des transits)


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